受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前期末より60,811百万円増加して、479,712百万円となりました。現金及び預金は37,465百万円増加して294,990百万円となりました。増減内訳は「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金は主に、光半導体事業での売上伸長により、15,485百万円増加して110,061百万円となりました。
たな卸資産では、売上高の増加に伴い、原材料及び貯蔵品が4,392百万円増加して24,347百万円、仕掛品が791百万円増加して33,858百万円、商品及び製品が709百万円増加して8,337百万円となり、たな卸資産全体では5,893百万円増加して66,543百万円となりました。

2015/03/27 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。

2015/03/27 16:00