利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ6,922百万円減少して46,152百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費21,366百万円、賞与引当金の増加2,597百万円、売上債権の減少8,429百万円、仕入債務の増加2,907百万円、また、主な減算項目は、為替差益1,444百万円、法人税等の支払額8,015百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ17,692百万円減少して21,370百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出19,181百万円、定期預金の預入による支出4,243百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入2,658百万円です。

2017/09/29 15:58