営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は334,923百万円と前連結会計年度末に比べ4,810百万円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ2,802百万円減少して43,350百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費20,490百万円、賞与引当金の増加2,495百万円、売上債権の減少5,442百万円、仕入債務の増加5,510百万円、また、主な減算項目は、たな卸資産の増加16,067百万円、法人税等の支払額9,156百万円です。

2018/09/28 15:09