営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は351,115百万円と前連結会計年度末に比べ22,715百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ27,759百万円増加して71,109百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費22,921百万円、賞与引当金の増加2,356百万円、売上債権の減少26,237百万円、たな卸資産の減少8,826百万円、また、主な減算項目は、仕入債務の減少1,746百万円、法人税等の支払額12,209百万円です。

2019/09/26 15:19