受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前期末より11,333百万円増加して、586,406百万円となりました。現金及び預金は34,288百万円増加して366,034百万円となりました。主な増減内容は「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金、電子記録債権は主に、前連結会計年度後半と比較して当連結会計年度後半の売上が減少したことにより、14,418百万円減少して115,756百万円となりました。
たな卸資産では、原材料及び貯蔵品が1,227百万円減少して40,721百万円、仕掛品が6,591百万円減少して44,380百万円、商品及び製品が3,036百万円減少して9,918百万円となり、たな卸資産全体では10,855百万円減少して95,020百万円となりました。たな卸資産の減少は主に、電池材料事業において原材料相場が下落したことによるものです。

2020/03/26 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。

2020/03/26 15:06