利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ13,650百万円減少して57,458百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費22,998百万円、賞与引当金の増加2,503百万円、売上債権の減少27,252百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加11,775百万円、仕入債務の減少344百万円、法人税等の支払額7,997百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ7,661百万円増加して40,536百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出36,362百万円、定期預金の預入による支出4,475百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入2,315百万円です。

2020/09/28 9:06