利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ10,521百万円増加して67,980百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費21,075百万円、売上債権の減少6,721百万円、仕入債務の増加3,754百万円、また、主な減算項目は、たな卸資産の増加3,716百万円、退職給付に係る負債の減少581百万円、法人税等の支払額2,483百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ4,180百万円減少して36,355百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出34,891百万円、定期預金の預入による支出2,284百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入2,347百万円です。

2021/09/28 15:32