利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ37,185百万円減少して30,794百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費24,700百万円、賞与引当金の増加2,285百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加21,386百万円、売上債権の増加10,120百万円、為替差損益6,069百万円、法人税等の支払額16,766百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ7,209百万円増加して43,564百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出42,605百万円、定期預金の預入による支出2,303百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入2,300百万円です。

2022/09/30 9:26