営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は425,209百万円と前連結会計年度末に比べ82,287百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ67,627百万円増加して100,322百万円となりました。主な加算項目は、売上債権の増加51,162百万円、減価償却費26,673百万円、減損損失3,599百万円、また、主な減算項目は、為替差益8,191百万円、受取利息及び受取配当金3,109百万円、法人税等の支払額3,916百万円です。

2024/09/30 10:03