営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は473,930百万円と前連結会計年度末に比べ21,591百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ31,664百万円減少して68,657百万円となりました。主な加算項目は、売上債権の減少29,504百万円、減価償却費26,908百万円、為替差損5,265百万円、減損損失1,205百万円、また、主な減算項目は、法人税等の支払額4,886百万円です。

2025/09/29 16:20