利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は49百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加152百万円、売上債権の増加116百万円、税金等調整前四半期純利益の計上75百万円、仕入債務の増加81百万円、減価償却費43百万円、法人税等の還付34百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3百万円(前年同四半期は193百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6百万円によるものです。

2015/02/10 16:08