利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は223百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加356百万円、売上債権の減少178百万円、たな卸資産の増加263百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は0百万円(前年同四半期は3百万円の支出)となりました。これは主に出資金の分配による収入9百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円があったことによるものです。

2016/02/12 16:03