利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は262百万円(前年同四半期は223百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益71百万円、たな卸資産の減少100百万円、売上債権の減少95百万円、仕入債務の減少63百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円があったことによるものです。

2017/02/10 16:05