営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて234百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は、1,944百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は262百万円(前年同四半期は223百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益71百万円、たな卸資産の減少100百万円、売上債権の減少95百万円、仕入債務の減少63百万円があったことによるものです。

2017/02/10 16:05