利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は452百万円(前連結会計年度は126百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益97百万円、売上債権の減少166百万円、たな卸資産の減少189百万円、仕入債務の減少99百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20百万円(前連結会計年度は469百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出30百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円、敷金及び保証金の回収による収入30百万円によるものです。

2017/09/28 16:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は452百万円(前連結会計年度は126百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益97百万円、売上債権の減少166百万円、たな卸資産の減少189百万円、仕入債務の減少99百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20百万円(前連結会計年度は469百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出30百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円、敷金及び保証金の回収による収入30百万円によるものです。

2017/09/28 16:11