利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は27百万円(前年同四半期は262百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益86百万円、新株予約権戻入益28百万円、売上債権の増加89百万円、仕入債務の増加41百万円、法人税等の支払21百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同四半期は15百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出9百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円があったことによるものです。

2018/02/09 16:06