利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は72百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益77百万円、売上債権の増加39百万円、たな卸資産の増加65百万円、仕入債務の減少29百万円、法人税等の支払15百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は41百万円(前年同四半期は19百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円があったことによるものです。

2019/02/08 16:10