営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて43百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は2,274百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は56百万円(前年同四半期は72百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23百万円、減価償却費26百万円、売上債権の増加30百万円、たな卸資産の増加34百万円、仕入債務の増加77百万円、法人税等の支払10百万円があったことによるものです。

2020/02/07 16:06