利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は127百万円(前連結会計年度は37百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失432百万円、減価償却費61百万円、減損損失75百万円、売上債権の減少226百万円、仕入債務の減少118百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は69百万円(前連結会計年度は92百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出34百万円、無形固定資産の取得による支出34百万円によるものです。

2021/09/24 16:13