利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1億4百万円(前年同四半期1億16百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加1億20百万円及び法人税等の支払額77百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1億59百万円及び仕入債務の増加1億19百万円による資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、43百万円(前年同四半期は1億32百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得41百万円によるものです。

2016/08/10 16:22