#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※2.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
2015/08/12 15:01
#2 財務制限条項付借入金に関する注記: 当第2四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
当社は金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されておりますが、当第2四半期連結会計期間末の長期借入金は38,384百万円(内、1年内返済予定額は13,232百万円)であります。
2015/08/12 15:01
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ14,274百万円減少し、51,442百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが15,305百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△5,843百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△24,545百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が808百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2015/08/12 15:01