利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29,075百万円増加し、74,640百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが51,808百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△15,750百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△7,615百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が631百万円となったことによるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/03/28 15:00