財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,843百万円増加し、81,864百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが84,188百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△55,193百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△16,236百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△914百万円となったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/04/05 15:01