利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ142,809百万円増加し、224,673百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが104,708百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△67,337百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが99,099百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が6,338百万円となったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/03/29 15:01