利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年6月30日
- -4億2300万
- 2023年6月30日
- -4億2000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2023/08/10 15:01
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ51,031百万円減少し、208,273百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが53,005百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△118,372百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが8,111百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が6,224百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。