キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -305,873 | -815,758 |
| 減価償却費 | 15,500 | 14,335 |
| 敷金償却費 | 2,765 | 2,765 |
| 株式報酬費用 | 7,318 | 6,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | -10,335 | -42,970 |
| 新株予約権戻入益 | -2,151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,337 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -574 |
| 関係会社株式評価損 | 5,292 | － |
| 固定資産除却損 | － | 186 |
| 固定資産売却益 | -7,946 | -2,630 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 18,686 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,917 | 158,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,661 | 9,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,397 | -862 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,108 | -395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,091 | -14,881 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,270 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 26,305 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 81,288 | － |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 56,746 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 205,730 |
| その他 | -12,388 | -90,917 |
| 小計 | -138,246 | -475,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -1,928 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,101 | -477,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,500 | 2,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 570 | 8,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,009 | -13,782 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,292 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -30,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,980 | -31,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 10,599 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,599 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,560 | 8,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,961 | -500,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685,771 | 1,185,153 |
