利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ485百万円多い806百万円の資金を支出しております。主として、減価償却費87百万円、減損損失58百万円などにより資金が増加したものの、立替金の増加199百万円、売上債権の増加79百万円などにより資金が減少したため、806百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ220百万円多い75百万円の資金が増加しております。主として、有形固定資産の取得により72百万円、無形固定資産の取得により53百万円などにより資金が減少したものの、契約に基づく売上連動収入により82百万円、投資有価証券の売却により55百万円資金が増加したため、75百万円の増加となりました。

2016/03/28 13:11