財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ220百万円多い75百万円の資金が増加しております。主として、有形固定資産の取得により72百万円、無形固定資産の取得により53百万円などにより資金が減少したものの、契約に基づく売上連動収入により82百万円、投資有価証券の売却により55百万円資金が増加したため、75百万円の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ113百万円少ない382百万円の資金が増加しております。主として、短期借入金の増加250百万円、株式の発行により133百万円の資金が増加したため、382百万円の増加となりました。

2016/03/28 13:11