四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,056 | -217,850 |
| 減価償却費 | 11,416 | 18,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,013 | 6,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△） | 1,729 | 246 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | 544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,975 | -1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,677 | 3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,689 | -4,025 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,710 | 3,243 |
| その他 | -64,884 | -117,819 |
| 小計 | 341,871 | -307,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -17,873 | -1,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,094 | -303,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -5,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,471 | -35,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,038 | -120,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,912 | 261,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,912 | 261,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,487 | -163,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,008 | 155,316 |