ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月2日 15:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年12月期決算短信[日本基準](連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -917,392 | 37,282 |
| 減価償却費 | 35,079 | 21,790 |
| 減損損失 | 356,215 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,977 | 2,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140,000 | 186,324 |
| 為替差損益（△は益） | 2,625 | 22,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -3,608 |
| 新株予約権戻入益 | － | -60,389 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 477,406 | － |
| 契約に基づく売上連動収益 | -6,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,032 | -145,215 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -240,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,940 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,452 | 24,456 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 171,892 | -238 |
| その他 | 127,285 | 57,355 |
| 小計 | -58,848 | -102,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 3,608 |
| 法人税等の支払額 | -14,470 | -24,012 |
| 法人税等の還付額 | 5,728 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,429 | -121,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,277 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,644 | -54,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,922 |
| 契約に基づく売上連動収入 | 6,276 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -66,000 |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -193,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,321 | -14,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,002 | -358,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,594 | － |
| 株式の発行による収入 | 783,456 | 123,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,050 | 123,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,700 | -357,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,708 | 224,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
