訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2022年9月2日 14:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年12月期決算短信[日本基準](連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,161,211 | -144,929 |
減価償却費 | 17,987 | 21,790 |
減損損失 | 118,536 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 381 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,977 | 2,859 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140,000 | 259,899 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | -152,191 | - |
為替差損益(△は益) | 17,640 | 22,526 |
受取利息及び受取配当金 | -161 | -3,608 |
新株予約権戻入益 | - | -60,389 |
資産除去債務戻入益 | - | -3,453 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 477,406 | - |
契約に基づく売上連動収益 | -6,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,197 | -48,482 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -240,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,940 | -35,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,354 | 36,822 |
立替金の増減額(△は増加) | 171,892 | -238 |
その他 | 37,114 | 95,626 |
小計 | -320,758 | -97,001 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 3,608 |
法人税等の支払額 | -14,470 | -24,012 |
法人税等の還付額 | 5,728 | 723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,339 | -116,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,277 | -3,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,644 | -54,240 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -32,922 |
契約に基づく売上連動収入 | 6,276 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,000 | 6,000 |
貸付けによる支出 | -140,000 | -66,000 |
役員に対する貸付による支出 | - | -193,926 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,431 | -14,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,112 | -358,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | 14,594 | - |
株式の発行による収入 | 783,456 | 123,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,050 | 123,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,680 | -352,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,591 | 230,979 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,878 | - |