半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,002,257 | 1,612,912 |
| 受取手形 | ※2 1,392 | - |
| 売掛金 | 129,704 | 177,965 |
| 電子記録債権 | ※2 31,315 | 15,843 |
| 商品及び製品 | 123,693 | 100,087 |
| 預け金 | 577,412 | 89,367 |
| 未収還付法人税等 | 7,264 | 1,852 |
| その他 | 21,394 | 19,933 |
| 流動資産合計 | 1,894,434 | 2,017,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| その他(純額) | ※1 1,160 | ※1 6,368 |
| 有形固定資産合計 | 1,160 | 6,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,636 | 13,805 |
| 特許権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 12,636 | 13,805 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,760 | 115,259 |
| 長期貸付金 | 399,326 | 399,326 |
| その他 | 35,878 | 49,887 |
| 貸倒引当金 | △399,326 | △399,326 |
| 投資その他の資産合計 | 113,638 | 165,147 |
| 固定資産合計 | 127,434 | 185,321 |
| 資産合計 | 2,021,869 | 2,203,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 950 | 2,002 |
| 未払金 | 75,956 | 78,883 |
| 未払法人税等 | - | 792 |
| 契約負債 | 270,902 | 327,190 |
| 預り金 | 44,276 | 44,435 |
| その他 | 61,530 | 31,241 |
| 流動負債合計 | 453,615 | 484,545 |
| 固定負債 | ||
| 長期契約負債 | 430,771 | 419,700 |
| 退職給付引当金 | 28,082 | 27,555 |
| 繰延税金負債 | 3,240 | 476 |
| 固定負債合計 | 462,094 | 447,731 |
| 負債合計 | 915,709 | 932,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 525,657 | 525,657 |
| その他資本剰余金 | 2,526,261 | 2,526,261 |
| 資本剰余金合計 | 3,051,919 | 3,051,919 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,959,996 | △1,789,830 |
| 利益剰余金合計 | △1,959,996 | △1,789,830 |
| 自己株式 | △6 | △6 |
| 株主資本合計 | 1,101,916 | 1,272,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,242 | △1,074 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,242 | △1,074 |
| 純資産合計 | 1,106,159 | 1,271,008 |
| 負債純資産合計 | 2,021,869 | 2,203,285 |
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