有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は182億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億50百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が6億19百万円、受取手形及び売掛金が3億54百万円減少した一方、商品及び製品が19億36百万円、原材料及び貯蔵品が14億75百万円、仕掛品が6億96百万円増加したこと等によるものです。
負債は132億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億77百万円増加いたしました。主な要因は、電子記録債務が11億18百万円、支払手形及び買掛金6億63百万円、未払法人税等が3億54百万円、短期借入金2億11百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億64百万円、長期借入金が1億5百万円増加したこと等によるものです。
純資産は49億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億72百万円増加いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益4億8百万円の計上等により利益剰余金が3億39百万円増加したこと等によるものです。

2024/02/13 9:22