現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/03 | -0.19億 | | -5.89億 | |
| 2009/03 | -1.92億 | 赤拡 | -2.94億 | 赤縮 |
| 2010/03 | -3.4億 | 赤拡 | 4.36億 | 黒転 |
| 2011/03 | 3.59億 | 黒転 | -6.6億 | 赤転 |
| 2012/03 | -0.08億 | 赤転 | - | |
| 2013/03 | -2.99億 | 赤拡 | 7.5億 | 黒転 |
| 2014/03 | -3.36億 | 赤拡 | 15.3億 | +103.3% |
| 2015/03 | 2.99億 | 黒転 | 14.1億 | -7.5% |
| 2016/03 | 1.64億 | -45.1% | 6.19億 | -56.1% |
| 2017/03 | 7.09億 | +332.3% | -9.53億 | 赤転 |
| 2018/03 | -0.2億 | 赤転 | -2.09億 | 赤縮 |
| 2019/03 | 6.85億 | 黒転 | 12.4億 | 黒転 |
| 2020/03 | -0.38億 | 赤転 | -27.5億 | 赤転 |
| 2021/03 | 11.4億 | 黒転 | 30.8億 | 黒転 |
| 2022/03 | 7.61億 | -33.2% | -13.8億 | 赤転 |
| 2023/03 | -9.15億 | 赤転 | 7.96億 | 黒転 |
