無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は12億23百万円(前年同期は1億72百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加(19億8百万円)、売上債権の減少(13億80百万円)、減価償却費の計上(1億78百万円)、賞与引当金の増加(1億21百万円)があった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上(5億85百万円)、たな卸資産の増加(16億15百万円)、未払金の減少(1億67百万円)等があったことによるものです。
投資活動の結果使用した資金は3億44百万円(前年同期は7億64百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(1億42百万円)、関係会社株式の取得による支出(1億10百万円)、無形固定資産の取得による支出(1億2百万円)があったことによるものです。
財務活動の結果使用した資金は7億51百万円(前年同期は4億5百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の純減少額(5億95百万円)、配当金の支払額(1億4百万円)、長期借入金の返済による支出(39百万円)があったことによるものです。

2015/05/28 11:20