無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2億92百万円(前年同期は12億23百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少(25億57百万円)、減価償却費の計上(1億67百万円)があった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上(6億15百万円)、たな卸資産の増加(6億11百万円)、仕入債務の減少(5億65百万円)、法人税等の支払額(4億18百万円)、未払消費税等の減少(2億30百万円)等があったことによるものです。
投資活動の結果使用した資金は2億78百万円(前年同期は3億44百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出(1億64百万円)、有形固定資産の取得による支出(97百万円)があったことによるものです。
財務活動の結果使用した資金は1億65百万円(前年同期は7億51百万円の使用)となりました。これは主に配当金の支払額(1億4百万円)、長期借入金の返済による支出(52百万円)があったことによるものです。

2015/11/13 9:18