支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は145億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ、21億26百万円増加いたしました。主な要因は、商品及び製品が9億21百万円増加、仕掛品が6億4百万円増加、受取手形及び売掛金が3億48百万円増加、有形固定資産が2億25百万円増加したこと等によるものであります。
負債は116億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億95百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が11億9百万円増加、支払手形及び買掛金が5億6百万円増加、受注損失引当金が2億89百万円増加、電子記録債務が1億56百万円増加したこと等によるものであります。
純資産は29億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が1億53百万円減少、自己株式が75百万円減少したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の24.0%から20.0%となりました。

2019/02/14 14:57