支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は167億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億76百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が3億78百万円、商品及び製品が3億32百万円減少した一方で、仕掛品が5億34百万円、受取手形及び売掛金が2億34百万円、原材料及び貯蔵品が71百万円増加したこと等によるものです。
負債は115億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億36百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が2億56百万円、長期借入金が77百万円増加した一方で、短期借入金が12億65百万円、受注損失引当金が1億41百万円、1年内返済予定の長期借入金が94百万円、未払法人税等が67百万円、賞与引当金が66百万円減少したこと等によるものです。
純資産は51億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億13百万円増加いたしました。主な要因は、公募増資(1,200,000株)及びオーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資(180,000株)の実施により、資本金が4億55百万円、資本剰余金が4億55百万円増加したほか、利益剰余金が7億55百万円増加したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の20.8%から30.7%となりました。

2020/02/14 13:08