仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は143億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億21百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が8億75百万円、商品及び製品が3億26百万円、未収還付法人税等が3億21百万円、仕掛品が2億64百万円、原材料及び貯蔵品が2億55百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が25億23百万円減少したこと等によるものです。
負債は98億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億70百万円増加いたしました。主な要因は、未払法人税等が5億78百万円、電子記録債務が5億26百万円、未払金が3億73百万円、未払消費税等が3億23百万円、賞与引当金が2億59百万円、支払手形及び買掛金が2億37百万円、設備未払金が1億79百万円、リース債務が91百万円、受注損失引当金が52百万円、製品保証引当金が44百万円減少した一方で、短期借入金が28億18百万円、長期借入金が23百万円増加したこと等によるものです。

2021/02/12 9:56