支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は139億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億98百万円減少いたしました。主な要因は、商品及び製品が9億50百万円、原材料及び貯蔵品が5億77百万円、仕掛品が2億84百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が27億94百万円、未収還付法人税が3億16百万円減少したこと等によるものです。
負債は96億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億12百万円減少いたしました。主な要因は、電子記録債務が2億5百万円、長期借入金が2億3百万円、支払手形及び買掛金が1億57百万円、一年以内返済予定の長期借入金が82百万円増加した一方、短期借入金が11億25百万円、賞与引当金が1億64百万円減少したこと等によるものです。
純資産は43億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億86百万円減少いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失4億72百万円の計上や配当金68百万円の支払い等により利益剰余金が5億51百万円、その他有価証券評価差額金が42百万円減少したこと等によるものです。

2022/02/14 10:52