流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は193億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億23百万円減少いたしました。主な要因は、商品及び製品が13億21百万円、仕掛品が4億44百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が27億97百万円減少したこと等によるものです。
負債は96億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億5百万円減少いたしました。主な要因は、前受金が10億80百万円増加した一方で、短期借入金が5億46百万円、流動負債その他が5億44百万円、未払法人税等が2億28百万円、長期借入金が2億1百万円減少したこと等によるものであります。
純資産は96億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億18百万円減少いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純損失2億24百万円の計上、配当金の支払により利益剰余金が5億38百万円減少したこと等によるものです。

2025/11/14 9:40