受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産、負債及び純資産の状況
総資産は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加し、370億55百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加14億61百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少3億35百万円、有価証券の減少2億31百万円、製品の減少1億82百万円、原材料及び貯蔵品の減少3億62百万円、有形固定資産の減少1億36百万円、無形固定資産の減少1億25百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ13億34百万円減少し、41億82百万円となりました。主な増加は、未払金の増加1億26百万円、退職給付に係る負債の増加1億48百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少4億20百万円、未払法人税等の減少8億22百万円、賞与引当金の減少1億8百万円であります。

2016/06/24 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規定に従い、取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスク低減を図るとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としております。
有価証券は、安全運用に係る短期のもの(マネー・マネジメント・ファンド)であり、リスクの低いものに限定しております。

2016/06/24 15:00