営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、196億67百万円(前年同四半期は161億81百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、21億53百万円(前年同四半期は資金の増加27億97百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益17億16百万円、減価償却費7億50百万円、売上債権の増加1億65百万円、未収入金の減少5億49百万円、法人税等の支払額4億79百万円であります。

2017/11/10 14:26