営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、37億45百万円の純収入(前連結会計年度は51億42百万円の純収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益27億40百万円、減価償却費14億98百万円、たな卸資産の減少1億70百万円、仕入債務の減少1億43百万円、未収入金の減少1億84百万円、法人税等の支払額7億42百万円であります。
投資活動のキャッシュ・フローは、22億75百万円の純支出(前連結会計年度は15億20百万円の純支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14億73百万円、有形固定資産の取得による支出7億45百万円であります

2018/06/22 15:01