支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1億87百万円減少し、44億52百万円となりました。主な減少は、支払手形及び買掛金の減少2億22百万円であります。
(純資産の部)

2018/06/22 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、安全運用に係る短期のもの(マネー・マネジメント・ファンド)であり、リスクの低いものに限定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、通常の営業過程において発生する外貨建て営業債権に係る為替の変動リスクの低減を目的とした先物為替予約取引であります。当社は、取引権限や限度額等を定めた為替予約管理規定に基づき原則として先物為替予約を利用しており、経理部が取引を行い、月次の取引実績は取締役会に報告しておりましたが、当連結会計年度より必要性が低下したことから、取引を停止しております。

2018/06/22 15:01