キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,296 | -145 |
| 減価償却費 | 523 | 541 |
| 減損損失 | 464 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -116 | -83 |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -16 |
| 支払利息 | 170 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,316 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 742 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,196 | 487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -27 |
| その他 | 202 | 336 |
| 小計 | -268 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 16 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 利息の支払額 | -170 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,251 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690 | － |
| その他 | 139 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 6,450 | 1,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -1,738 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | -831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,554 | 3,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,714 | 1,872 |
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