キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -145 | -662 |
| 減価償却費 | 541 | 718 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 退職給付制度終了益 | － | -81 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -83 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -7 |
| 支払利息 | 207 | 222 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -93 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 5 |
| 関係会社株式評価損 | 8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | -929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -252 |
| その他 | 336 | -61 |
| 小計 | 301 | -596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 利息の支払額 | -206 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 193 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -17 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 146 |
| 子会社の清算による収入 | － | 12 |
| その他 | 93 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326 | 2,448 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270 | 1,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -2,181 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -52 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,820 | -335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,714 | 1,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,872 | 1,536 |
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