有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -80 | 341 |
| 減価償却費 | 796 | 814 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -28 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 294 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | 1,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 107 |
| その他 | -145 | -10 |
| 小計 | 970 | 2,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -290 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -163 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 230 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52 |
| その他 | 52 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851 | -2,042 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -69 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331 | 1,806 |