シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341 | 1,081 |
| 減価償却費 | 814 | 910 |
| 減損損失 | － | 86 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 319 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | -1,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,771 | -471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | 638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | -447 |
| その他 | -10 | -65 |
| 小計 | 2,229 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -321 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 52 | － |
| その他 | -424 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -765 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | 1,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,042 | -1,858 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 209 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | -353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806 | 1,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
