利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは302百万円の獲得となり、前年同期比では19百万円の獲得減少となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間は、売上債権の増減額が682百万円減少し資金獲得が増加となりましたが、税金等調整前四半期純損失が268百万円となったことや、たな卸資産の増減額が145百万円増加したことにより資金獲得が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,268百万円の流出となり、前年同期比では865百万円の流出増加となりました。その主な増減要因は、当第2四半期連結累計期間では、有形固定資産の取得による支出が858百万円増加したことによるものであります。

2018/11/14 15:33